NCM Enhanced Physical Gold Macro A - CHF

Stammdaten

ISIN CH1303530369
Valorennummer 130353036
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Enhanced Physical Gold Macro A - CHF
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.74 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 233.04 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 237.91 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 139.50 CHF 14.01.2025
NAV * 232.74 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 486'142'418
Anteilsklassevermögen *** 5'517'966
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +12.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +18.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +50.54% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +67.17% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +130.71% 10.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +132.74% 08.11.2023
08.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)