ISIN | LU2720041370 |
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Numero di valore | 130946911 |
Bloomberg Global ID | WEUSGTA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund GBP T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.62 GBP | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.70 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 14.08 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 10.94 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 13.62 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 168'370'013 | |
Attivo della classe *** | 13'538'365 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.03% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.04% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +5.41% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +19.39% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +15.58% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +19.11% |
09.04.2024 - 03.10.2025
09.04.2024 03.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.02% | |
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Microsoft Corp | 7.93% | |
Amazon.com Inc | 5.75% | |
Apple Inc | 5.42% | |
Alphabet Inc Class C | 3.60% | |
Broadcom Inc | 2.92% | |
Welltower Inc | 2.34% | |
Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
Eli Lilly and Co | 2.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |