| ISIN | LU2720041370 |
|---|---|
| Numero di valore | 130946911 |
| Bloomberg Global ID | WEUSGTA LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund GBP T AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.80 GBP | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.04 GBP | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.47 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.94 GBP | 04.04.2025 |
| NAV * | 13.80 GBP | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 166'964'859 | |
| Attivo della classe *** | 14'174'891 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.42% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.36% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.48% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +3.39% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +11.60% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +5.98% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +20.70% |
09.04.2024 - 20.11.2025
09.04.2024 20.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.60% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.27% | |
| Apple Inc | 5.85% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.73% | |
| Amazon.com Inc | 5.24% | |
| Broadcom Inc | 3.29% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.43% | |
| Welltower Inc | 2.42% | |
| Eli Lilly and Co | 2.19% | |
| The Home Depot Inc | 2.18% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |