| ISIN | LU2720041370 |
|---|---|
| No. de valeur | 130946911 |
| Bloomberg Global ID | WEUSGTA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund GBP T AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.28 GBP | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.30 GBP | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 14.47 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.94 GBP | 04.04.2025 |
| NAV * | 14.28 GBP | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 182'154'418 | |
| Actifs de la classe *** | 13'997'409 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.95% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.45% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | -0.46% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.52% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +5.53% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +24.83% |
09.04.2024 - 08.01.2026
09.04.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.17% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.59% | |
| Alphabet Inc Class C | 7.05% | |
| Apple Inc | 6.42% | |
| Amazon.com Inc | 5.76% | |
| Broadcom Inc | 4.12% | |
| Eli Lilly and Co | 2.98% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.46% | |
| Welltower Inc | 2.42% | |
| The Home Depot Inc | 2.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |