Emerging Debt Blend P dm HKD

Dati di base

ISIN LU2712583306
Numero di valore 130560397
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend P dm HKD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 744.95 HKD 10.01.2025
Prezzo precedente * 746.99 HKD 08.01.2025
Max 52 settimani * 787.70 HKD 19.09.2024
Min 52 settimani * 726.97 HKD 13.02.2024
NAV * 744.95 HKD 10.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 445'617'961
Attivo della classe *** 1'424'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2024
10.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.19% 31.12.2024
10.01.2025
1 mese -2.54% 10.12.2024
10.01.2025
3 mesi -3.04% 10.10.2024
10.01.2025
6 mesi +0.10% 10.07.2024
10.01.2025
1 anno +0.56% 10.01.2024
10.01.2025
2 anni +2.97% 30.11.2023
10.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 12.85%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.69%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.26%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 1.95%
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) 1.67%
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 1.67%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.59%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 1.53%
India (Republic of) 6.54% 1.52%
Put Usd/Try 35 Va (Ubs_Ldn) (06.01.25) 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.477%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)