ISIN | LU2712583306 |
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No. de valeur | 130560397 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend P dm HKD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 744.95 HKD | 10.01.2025 |
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Prix précédent * | 746.99 HKD | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 787.70 HKD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 726.97 HKD | 13.02.2024 |
NAV * | 744.95 HKD | 10.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 445'617'961 | |
Actifs de la classe *** | 1'424'120 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.11% |
31.12.2024 - 10.01.2025
31.12.2024 10.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.19% |
31.12.2024 - 10.01.2025
31.12.2024 10.01.2025 |
1 mois | -2.54% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 mois | -3.04% |
10.10.2024 - 10.01.2025
10.10.2024 10.01.2025 |
6 mois | +0.10% |
10.07.2024 - 10.01.2025
10.07.2024 10.01.2025 |
1 an | +0.56% |
10.01.2024 - 10.01.2025
10.01.2024 10.01.2025 |
2 ans | +2.97% |
30.11.2023 - 10.01.2025
30.11.2023 10.01.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.85% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.69% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.26% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 1.95% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) | 1.67% | |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 1.67% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.59% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 1.53% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.52% | |
Put Usd/Try 35 Va (Ubs_Ldn) (06.01.25) | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.477% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |