| ISIN | KYG8T73M1089 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A |
| Offerente del fondo |
TARANIS
Julien Leegenhoek Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva Telefono: +41 22 318 43 90 Web: https://www.taranis.net/ E-Mail: investments@taranis.net |
| Offerente del fondo | TARANIS |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Cayman Islands |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 139.04 USD | 29.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 136.96 USD | 31.07.2025 |
| Max 52 settimani * | 158.72 USD | 06.09.2024 |
| Min 52 settimani * | 126.00 USD | 01.05.2025 |
| NAV * | 139.04 USD | 29.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.34% |
27.12.2024 - 29.08.2025
27.12.2024 29.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -12.48% |
27.12.2024 - 29.08.2025
27.12.2024 29.08.2025 |
| 1 mese | +1.52% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
| 3 mesi | +4.17% |
27.06.2025 - 29.08.2025
27.06.2025 29.08.2025 |
| 6 mesi | -0.54% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
| 1 anno | -8.62% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
| 2 anni | +7.42% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
| 3 anni | +18.78% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
| 5 anni | +38.21% |
31.12.2020 - 29.08.2025
31.12.2020 29.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Data TER | 06.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.30% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |