Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A

Stammdaten

ISIN KYG8T73M1089
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A
Fondsanbieter TARANIS Julien Leegenhoek
Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva
Telefon: +41 22 318 43 90
Web: https://www.taranis.net/
E-Mail: investments@taranis.net
Fondsanbieter TARANIS
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Cayman Islands
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.00 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 126.00 USD 01.05.2025
52 Wochen Hoch * 158.72 USD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 126.00 USD 01.05.2025
NAV * 126.00 USD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.60% 27.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.01% 27.12.2024
16.05.2025
1 Monat 0.00% 01.05.2025
16.05.2025
3 Monate -10.51% 21.02.2025
16.05.2025
6 Monate -12.44% 03.12.2024
16.05.2025
1 Jahr -13.68% 17.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +5.57% 31.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +14.76% 31.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +25.25% 31.12.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 06.11.2024
Performance Fee ***
PTR 0.30%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)