ISIN | LU1088684490 |
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Numero di valore | 24880065 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.78 CHF | 25.10.2023 |
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Prezzo precedente * | 90.07 CHF | 24.10.2023 |
Max 52 settimani * | 95.41 CHF | 02.02.2023 |
Min 52 settimani * | 89.46 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 89.78 CHF | 25.10.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -1.06% |
25.09.2023 - 25.10.2023
25.09.2023 25.10.2023 |
3 mesi | -3.08% |
25.07.2023 - 25.10.2023
25.07.2023 25.10.2023 |
6 mesi | -3.74% |
25.04.2023 - 25.10.2023
25.04.2023 25.10.2023 |
1 anno | -0.77% |
25.10.2022 - 25.10.2023
25.10.2022 25.10.2023 |
2 anni | -9.49% |
25.10.2021 - 25.10.2023
25.10.2021 25.10.2023 |
3 anni | -9.49% |
26.10.2020 - 25.10.2023
26.10.2020 25.10.2023 |
5 anni | -8.22% |
25.10.2018 - 25.10.2023
25.10.2018 25.10.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.011% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |