ISIN | LU1088684490 |
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No. de valeur | 24880065 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 89.78 CHF | 25.10.2023 |
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Prix précédent * | 90.07 CHF | 24.10.2023 |
Max 52 semaines * | 95.41 CHF | 02.02.2023 |
Min 52 semaines * | 89.46 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 89.78 CHF | 25.10.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -1.06% |
25.09.2023 - 25.10.2023
25.09.2023 25.10.2023 |
3 mois | -3.08% |
25.07.2023 - 25.10.2023
25.07.2023 25.10.2023 |
6 mois | -3.74% |
25.04.2023 - 25.10.2023
25.04.2023 25.10.2023 |
1 an | -0.77% |
25.10.2022 - 25.10.2023
25.10.2022 25.10.2023 |
2 ans | -9.49% |
25.10.2021 - 25.10.2023
25.10.2021 25.10.2023 |
3 ans | -9.49% |
26.10.2020 - 25.10.2023
26.10.2020 25.10.2023 |
5 ans | -8.22% |
25.10.2018 - 25.10.2023
25.10.2018 25.10.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.011% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |