E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD

Dati di base

ISIN IE0000ZM26Q3
Numero di valore 130160223
Bloomberg Global ID STCRIA2 ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'274.77 USD 30.09.2025
Prezzo precedente * 1'275.10 USD 29.09.2025
Max 52 settimani * 1'286.78 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 942.35 USD 08.04.2025
NAV * 1'274.77 USD 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'274.77 USD 30.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'586'125
Attivo della classe *** 380'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.55% 31.12.2024
30.09.2025
Performance YTD (in CHF) +9.26% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese +1.93% 01.09.2025
30.09.2025
3 mesi +13.91% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +19.74% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno +13.27% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +40.47% 22.02.2024
30.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.36%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.95%
Meituan Class B 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.73%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.50%
Vietnam Prosperity JSC Bank 4.33%
Tencent Holdings Ltd 3.97%
Hoa Phat Group JSC 3.10%
PetroVietnam Technical Services Corp 3.05%
Vinhomes JSC 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)