E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD

Détails

ISIN IE0000ZM26Q3
No. de valeur 130160223
Bloomberg Global ID STCRIA2 ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'097.58 USD 11.03.2025
Prix précédent * 1'101.94 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 1'191.86 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 862.93 USD 19.04.2024
NAV * 1'097.58 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'097.58 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'366'834
Actifs de la classe *** 294'358
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.24% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +4.31% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +7.52% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +4.02% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +18.77% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +22.42% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +20.94% 22.02.2024
11.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.84%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.16%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 5.91%
Meituan Class B 4.62%
Precision Tsugami (China) Corp Ltd 3.98%
Thai Beverage PLC 3.78%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.52%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.51%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 3.28%
Galaxy Entertainment Group Ltd 3.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.37%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)