E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD UH

Détails

ISIN IE0000ZM26Q3
No. de valeur 130160223
Bloomberg Global ID STCRIA2 ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD UH
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'293.53 USD 08.01.2026
Prix précédent * 1'308.10 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 1'308.10 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 942.35 USD 08.04.2025
NAV * 1'293.53 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 1'293.53 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'184'998
Actifs de la classe *** 489'758
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.95% 30.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.86% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.26% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +14.09% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +30.07% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +42.54% 22.02.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Meituan Class B 6.30%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.37%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.06%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.65%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.65%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.59%
XPeng Inc Class A 3.53%
Mobile World Investment Corp 3.24%
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk 3.20%
Trip.com Group Ltd 3.20%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.50%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)