| ISIN | IE0000ZM26Q3 |
|---|---|
| No. de valeur | 130160223 |
| Bloomberg Global ID | STCRIA2 ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD UH |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Greater China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'293.53 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'308.10 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'308.10 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 942.35 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'293.53 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'293.53 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 78'184'998 | |
| Actifs de la classe *** | 489'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.95% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.86% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.26% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +14.09% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +30.07% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +42.54% |
22.02.2024 - 08.01.2026
22.02.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meituan Class B | 6.30% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.37% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.06% | |
| J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.65% | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3.65% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.59% | |
| XPeng Inc Class A | 3.53% | |
| Mobile World Investment Corp | 3.24% | |
| PT Goto Gojek Tokopedia Tbk | 3.20% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.50% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |