Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap

Dati di base

ISIN LU0832469521
Numero di valore 19615063
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46'911.83 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 46'499.65 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 46'911.83 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 34'062.30 USD 09.11.2023
NAV * 46'911.83 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 699'554'494
Attivo della classe *** 254'150'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.58% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +30.19% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +5.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +15.39% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +15.09% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +36.88% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +51.86% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +26.78% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +90.09% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.87%
Apple Inc 5.69%
Microsoft Corp 4.73%
Amazon.com Inc 2.57%
Alphabet Inc Class A 2.12%
Alphabet Inc Class C 1.83%
Meta Platforms Inc Class A 1.66%
The Home Depot Inc 1.31%
Dow Jones M 1224 1.29%
JPMorgan Chase & Co 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.09%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)