ISIN | LU0832469521 |
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Numero di valore | 19615063 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 46'911.83 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 46'499.65 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 46'911.83 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 34'062.30 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 46'911.83 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 699'554'494 | |
Attivo della classe *** | 254'150'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.58% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +30.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +5.07% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +15.39% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +15.09% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +36.88% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +51.86% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +26.78% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +90.09% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.87% | |
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Apple Inc | 5.69% | |
Microsoft Corp | 4.73% | |
Amazon.com Inc | 2.57% | |
Alphabet Inc Class A | 2.12% | |
Alphabet Inc Class C | 1.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.66% | |
The Home Depot Inc | 1.31% | |
Dow Jones M 1224 | 1.29% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.09% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2017 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |