Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap

Stammdaten

ISIN LU0832469521
Valorennummer 19615063
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56'030.18 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 56'172.68 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 56'259.31 USD 12.01.2026
52 Wochen Tief * 39'221.40 USD 08.04.2025
NAV * 56'030.18 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 879'966'104
Anteilsklassevermögen *** 208'938'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.04% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.28% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.02% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +6.57% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +13.57% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +17.92% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +49.37% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +73.11% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +86.04% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.55%
Apple Inc 5.81%
Alphabet Inc Class A 5.64%
Microsoft Corp 4.96%
Amazon.com Inc 2.83%
JPMorgan Chase & Co 1.87%
Broadcom Inc 1.82%
Meta Platforms Inc Class A 1.50%
Johnson & Johnson 1.36%
Tesla Inc 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2017

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)