BLKB Bond CHF Lt

Dati di base

ISIN CH1271873940
Numero di valore 127187394
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Bond CHF Lt
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.58 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 107.64 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 108.60 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 100.80 CHF 24.01.2024
NAV * 107.58 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 696'907'805
Attivo della classe *** 690'800'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.79% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.18% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.96% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.83% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +5.94% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +7.84% 15.11.2023
23.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.61%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.24%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.04%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.01%
Bern (Kanton) 0.35% 0.91%
Geneva (Canton) 0.125% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)