| ISIN | CH1271873940 |
|---|---|
| Numero di valore | 127187394 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Bond CHF Lt |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.50 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.49 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.32 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.29 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 107.50 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 692'309'592 | |
| Attivo della classe *** | 680'669'768 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.31% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.88% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -0.65% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -0.37% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +6.00% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +8.11% |
15.11.2023 - 18.12.2025
15.11.2023 18.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.64% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.30% | |
| PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.18% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.17% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.13% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.10% | |
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.25% | 1.03% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.01% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.01% | |
| Bern (Kanton) 0.35% | 0.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |