BLKB Bond CHF Lt

Dati di base

ISIN CH1271873940
Numero di valore 127187394
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Bond CHF Lt
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.79 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 107.05 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 107.14 CHF 01.11.2024
Min 52 settimani * 100.00 CHF 15.11.2023
NAV * 106.79 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 653'990'656
Attivo della classe *** 649'189'948
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.76% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.06% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.71% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.79% 15.11.2023
07.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.25%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.18%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Bern (Kanton) 0.35% 0.96%
Geneva (Canton) 0.125% 0.92%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.86%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.1075% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)