ISIN | CH1271873940 |
---|---|
No. de valeur | 127187394 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Bond CHF Lt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.58 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.64 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 108.60 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.80 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 107.58 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 696'907'805 | |
Actifs de la classe *** | 690'800'012 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.79% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.18% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.96% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.83% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.94% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +7.84% |
15.11.2023 - 23.12.2024
15.11.2023 23.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.61% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.26% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.24% | |
PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.14% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.04% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 1.01% | |
Bern (Kanton) 0.35% | 0.91% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.89% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.87% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |