BLKB Bond CHF Lt

Détails

ISIN CH1271873940
No. de valeur 127187394
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Bond CHF Lt
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.74 CHF 19.09.2024
Prix précédent * 105.85 CHF 18.09.2024
Max 52 semaines * 106.39 CHF 11.09.2024
Min 52 semaines * 100.00 CHF 15.11.2023
NAV * 105.74 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 646'530'461
Actifs de la classe *** 641'352'572
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois -0.37% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +2.53% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +3.39% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +5.74% 15.11.2023
19.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.25%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.18%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Bern (Kanton) 0.35% 0.96%
Geneva (Canton) 0.125% 0.92%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.86%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.1075% 0.84%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)