| ISIN | CH1271873916 |
|---|---|
| Numero di valore | 127187391 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Bond CHF B |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.43 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.48 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.49 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.07 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 106.43 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 680'965'833 | |
| Attivo della classe *** | 2'787'522 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.08% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.82% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.56% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.40% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.15% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +6.50% |
27.02.2024 - 30.10.2025
27.02.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.66% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.31% | |
| PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.19% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.19% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.14% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.11% | |
| Berlin Hyp AG 0.25% | 1.05% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.02% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.02% | |
| Bern (Kanton) 0.35% | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |