ISIN | CH1271873916 |
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No. de valeur | 127187391 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Bond CHF B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.54 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.07 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 104.54 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.39 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 104.54 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 653'990'656 | |
Actifs de la classe *** | 2'653'554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +0.42% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.94% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.08% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +4.54% |
27.02.2024 - 01.11.2024
27.02.2024 01.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.68% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.25% | |
PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.18% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 1.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Bern (Kanton) 0.35% | 0.96% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.92% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.86% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.1075% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |