ISIN | LU2520351177 |
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Numero di valore | 120952877 |
Bloomberg Global ID | UBSDEUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12'550.50 EUR | 14.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 12'556.55 EUR | 13.10.2025 |
Max 52 settimani * | 12'586.76 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 11'614.53 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 12'550.50 EUR | 14.10.2025 |
Issue Price * | 12'550.50 EUR | 14.10.2025 |
Redemption Price * | 12'550.50 EUR | 14.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'346'455 | |
Attivo della classe *** | 24'635'485 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.93% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.79% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mese | +0.38% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mesi | +1.85% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mesi | +6.82% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 anno | +8.00% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 anni | +25.24% |
02.11.2023 - 14.10.2025
02.11.2023 14.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 3.33% | |
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KBC Group NV 6% | 3.03% | |
BNP Paribas SA 7.375% | 2.98% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.79% | |
BPCE SA 5.125% | 2.45% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.43% | |
Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.27% | |
NN Group N.V. 6% | 2.23% | |
KBC Group NV 0% | 2.13% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |