UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2526004184
Numero di valore 121175667
Bloomberg Global ID UBSFINQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.71 EUR 23.09.2025
Prezzo precedente * 101.70 EUR 22.09.2025
Max 52 settimani * 119.80 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 100.63 EUR 02.09.2025
NAV * 101.71 EUR 23.09.2025
Issue Price * 101.71 EUR 23.09.2025
Redemption Price * 101.71 EUR 23.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'036'080
Attivo della classe *** 10'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.41% 31.12.2024
23.09.2025
Performance YTD (in CHF) -13.85% 31.12.2024
23.09.2025
1 mese +0.76% 25.08.2025
23.09.2025
3 mesi +0.74% 05.08.2025
23.09.2025
6 mesi -13.95% 24.03.2025
23.09.2025
1 anno -11.51% 23.09.2024
23.09.2025
2 anni +1.54% 02.11.2023
23.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 3.30%
KBC Group NV 6% 3.01%
BNP Paribas SA 7.375% 2.96%
ASR Nederland N.V. 7% 2.76%
BPCE SA 5.125% 2.45%
NatWest Group PLC 5.125% 2.42%
Banco Santander, S.A. 5.75% 2.38%
NN Group N.V. 6% 2.21%
KBC Group NV 0% 2.12%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)