| ISIN | LU2526004184 |
|---|---|
| Numero di valore | 121175667 |
| Bloomberg Global ID | UBSFINQ LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.38 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.33 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.80 EUR | 27.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.63 EUR | 02.09.2025 |
| NAV * | 102.38 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 102.38 EUR | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 102.38 EUR | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 82'618'647 | |
| Attivo della classe *** | 10'254 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -12.84% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -13.67% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.27% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +1.41% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +1.41% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | -11.37% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +1.85% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +2.21% |
02.11.2023 - 05.11.2025
02.11.2023 05.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 3.17% | |
|---|---|---|
| NN Group N.V. 6% | 3.10% | |
| KBC Group NV 6% | 2.98% | |
| BNP Paribas SA 7.375% | 2.92% | |
| ASR Nederland N.V. 7% | 2.77% | |
| BPCE SA 5.125% | 2.40% | |
| Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.22% | |
| KBC Group NV 4.75% | 2.08% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.07% | |
| Sogecap SA 5% | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.03.2025 |