| ISIN | LU2526004184 |
|---|---|
| Valorennummer | 121175667 |
| Bloomberg Global ID | UBSFINQ LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.08 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.06 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.80 EUR | 27.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.63 EUR | 02.09.2025 |
| NAV * | 103.08 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 103.08 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 103.08 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 101'414'537 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'139'815 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.72% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.88% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.10% |
05.08.2025 - 08.01.2026
05.08.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | -12.04% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | -2.67% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +2.91% |
02.11.2023 - 08.01.2026
02.11.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. 7% | 2.97% | |
|---|---|---|
| ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625% | 2.77% | |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 2.77% | |
| NN Group N.V. 6% | 2.57% | |
| KBC Group NV 6% | 2.54% | |
| BNP Paribas SA 7.375% | 2.54% | |
| Banco Santander SA 5% | 2.42% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% | 2.25% | |
| BPCE SA 5.125% | 2.10% | |
| Sogecap SA 5% | 1.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.03.2025 |