ISIN | LU2672267502 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
Offerente del fondo | Swiss Fund Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'642.99 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'641.24 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10'806.99 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10'321.36 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 10'642.99 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 675'486'624 | |
Attivo della classe *** | 191'666'640 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.63% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.28% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.38% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +2.11% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +6.43% |
27.09.2023 - 25.06.2025
27.09.2023 25.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.98% | |
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Basler Kantonalbank 0.3% | 2.87% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.34% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.17% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.80% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 1.79% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.72% | |
BNG Bank N.V. 2.875% | 1.48% | |
Asian Development Bank 3.75% | 1.42% | |
European Investment Bank 4.5% | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |