Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns AM-Shares - Cap

Stammdaten

ISIN LU2672267502
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns AM-Shares - Cap
Fondsanbieter Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/de
info@swissfundmanagement.swiss
Fondsanbieter Swiss Fund Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'538.92 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 10'512.49 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 10'806.99 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10'040.57 EUR 10.11.2023
NAV * 10'538.92 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 736'461'979
Anteilsklassevermögen *** 187'101'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.27% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.93% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate -0.57% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +1.85% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +4.39% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +5.39% 27.09.2023
08.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 0.005% 2.77%
Basler Kantonalbank 0.3% 2.63%
Japan (Government Of) 0.005% 2.42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.16%
United States Treasury Notes 2.75% 2.10%
United States Treasury Notes 1.25% 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.03%
Japan (Government Of) 2% 1.70%
Japan (Government Of) 2.1% 1.69%
Japan (Government Of) 0.4% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)