LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF

Dati di base

ISIN CH1248267655
Numero di valore 124826765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.53 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 103.60 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 115.05 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 101.53 CHF 31.03.2025
NAV * 101.53 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 101.53 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'565'993
Attivo della classe *** 58'044'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.53% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.53% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -11.46% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -7.29% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +1.53% 11.07.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)