| ISIN | CH1248267655 |
|---|---|
| Numero di valore | 124826765 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF |
| Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.41 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.36 CHF | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.07 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.41 CHF | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 99.41 CHF | 18.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 66'428'340 | |
| Attivo della classe *** | 54'803'931 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.91% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -6.26% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | -8.10% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | -9.48% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | -4.12% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +3.06% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +0.09% |
11.07.2023 - 18.11.2025
11.07.2023 18.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.70% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |