LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF

Détails

ISIN CH1248267655
No. de valeur 124826765
Bloomberg Global ID
Nom de fond LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.59 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 111.17 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 114.09 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 87.89 CHF 26.10.2023
NAV * 109.59 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 109.59 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'558'671
Actifs de la classe *** 42'464'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.16% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +3.29% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -0.83% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +2.84% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +10.25% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +9.59% 11.07.2023
05.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)