| ISIN | CH1248267630 |
|---|---|
| Numero di valore | 124826763 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF |
| Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.55 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.54 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.60 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 85.99 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 102.55 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 102.55 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 65'302'502 | |
| Attivo della classe *** | 3'789'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.68% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.70% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | -7.27% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +5.61% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | -2.33% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +19.24% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +2.55% |
14.07.2023 - 29.10.2025
14.07.2023 29.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.50% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |