LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF

Détails

ISIN CH1248267630
No. de valeur 124826763
Bloomberg Global ID
Nom de fond LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.50 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 111.08 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 112.60 CHF 18.07.2025
Min 52 semaines * 85.99 CHF 09.04.2025
NAV * 111.50 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 111.50 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'890'672
Actifs de la classe *** 3'753'679
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.96% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +9.81% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +7.98% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +1.30% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +6.86% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +12.59% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +11.50% 14.07.2023
16.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.50%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)