| ISIN | CH1248267630 |
|---|---|
| No. de valeur | 124826763 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF |
| Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Rothschild & Co Bank AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.50 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.08 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 112.60 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.99 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.50 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 111.50 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'890'672 | |
| Actifs de la classe *** | 3'753'679 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.96% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +9.81% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +7.98% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +1.30% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +6.86% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +12.59% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +11.50% |
14.07.2023 - 16.01.2026
14.07.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.50% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |