| ISIN | CH0012453558 |
|---|---|
| Numero di valore | 1245355 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C4GXF1 |
| Nome del fondo | Gutzwiller ONE |
| Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
| Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefono: +41 61 205 21 00 Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective is principally the appreciation of capital through in-vesting in Equities. The fund invests primarily in equities worldwide of listed companies, with an emphasis on investments in the economic area of the USA. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 695.50 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 706.00 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 731.00 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 539.00 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 695.50 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 91'114'846 | |
| Attivo della classe *** | 91'114'846 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.84% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.38% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -3.00% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.88% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +8.93% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +4.74% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +34.53% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +44.75% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +60.62% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | 6.53% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6.11% | |
| EQT Corp | 5.70% | |
| Microsoft Corp | 5.37% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 5.35% | |
| Equitable Holdings Inc | 5.13% | |
| Accenture PLC Class A | 4.67% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 4.38% | |
| McKesson Corp | 4.35% | |
| CACI International Inc Class A | 4.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |