Gutzwiller ONE

Détails

ISIN CH0012453558
No. de valeur 1245355
Bloomberg Global ID BBG000C4GXF1
Nom de fond Gutzwiller ONE
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Basel
Téléphone: +41 61 205 21 00 Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Téléphone: +41 61 205 70 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** GUTZWILLER ONE investit en premier lieu dans des actions d’entreprises cotées en bourse dans le monde entier, les placements dans la région économique des États Unis d’Amérique étant privilégiés. GUTZWILLER ONE se distingue par son style dit « Contrarian » et combine « Value Investing » avec « Non Consensus Thinking ». Cela signifie que la stratégie d’investissement ne suit pas le consensus actuel des marchés mais essaye d’évaluer des entreprises en observant leurs valeurs intrinsèques, ayant un potentiel de performance nettement au-dessus de la moyenne, mais qui sont à cet instant ignorées ou évitées par les investisseurs. GUTZWILLER ONE suit une stratégie active, conservatrice et à long terme (cinq à dix ans) sans être liée à des industries ou à des secteurs particuliers. Il ne suit pas les pondérations d’un index de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 641.00 USD 04.11.2024
Prix précédent * 641.50 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 659.50 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 500.50 USD 09.11.2023
NAV * 641.00 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'250'686
Actifs de la classe *** 87'250'686
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.59% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.81% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.16% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +8.46% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +7.91% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +26.81% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +37.41% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +18.81% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +65.42% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 6.10%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 6.06%
Corebridge Financial Inc 4.94%
Oracle Corp 4.89%
Builders FirstSource Inc 4.78%
ServiceNow Inc 4.66%
Amazon.com Inc 4.43%
Accenture PLC Class A 4.38%
Equinix Inc 4.29%
Applied Materials Inc 4.19%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)