ISIN | IE00B87CZ321 |
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Numero di valore | 19914200 |
Bloomberg Global ID | BBG003JNCB68 |
Nome del fondo | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund GBP I2 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.17 GBP | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.17 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 15.17 GBP | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 14.11 GBP | 10.10.2024 |
NAV * | 15.17 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 334'783'967 | |
Attivo della classe *** | 1'488'285 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.46% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +0.66% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +1.88% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +6.01% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +7.13% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +19.83% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +27.48% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +26.63% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 1.32% | |
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Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc | 1.24% | |
Tibco Software Inc | 1.06% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.98% | |
EchoStar Corp. | 0.85% | |
Medline Borrower LP | 0.82% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.81% | |
VM Consolidated Inc. | 0.81% | |
HUB International Ltd. | 0.81% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |