ISIN | IE00B87CZ321 |
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No. de valeur | 19914200 |
Bloomberg Global ID | BBG003JNCB68 |
Nom de fond | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund GBP I2 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.22 GBP | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.21 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.24 GBP | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 12.97 GBP | 24.11.2023 |
NAV * | 14.22 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 516'616'977 | |
Actifs de la classe *** | 1'389'088 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.28% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.10% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +0.64% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +1.43% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +4.33% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +9.64% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +15.99% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +11.18% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +18.20% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 1.00% | |
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Civitas Resources Inc | 0.81% | |
Trivium Packaging Finance BV | 0.81% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.77% | |
Six Flags Entertainment Corp. | 0.77% | |
Amsted Industries Incorporated | 0.76% | |
Tibco Software Inc | 0.73% | |
Benteler International Aktiengesellschaft | 0.72% | |
Asgn Incorporated | 0.72% | |
Medline Borrower LP | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.5959% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |