PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 A

Dati di base

ISIN CH1233586754
Numero di valore 123358675
Bloomberg Global ID PIPR40A SW
Nome del fondo PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.66 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 116.64 CHF 31.12.2025
Max 52 settimani * 117.66 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 104.30 CHF 08.04.2025
NAV * 117.66 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'406'757
Attivo della classe *** 2'170'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.13% 09.12.2025
06.01.2026
3 mesi +2.56% 07.10.2025
06.01.2026
6 mesi +5.99% 08.07.2025
06.01.2026
1 anno +6.21% 09.01.2025
06.01.2026
2 anni +16.71% 11.01.2024
06.01.2026
3 anni +18.88% 21.09.2023
06.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 6.24%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 5.20%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 5.04%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 4.86%
Piguet World Equities D (USD) 4.74%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 4.06%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.59%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 3.28%
Piguet Fund - Actions Suisses I 2.93%
HSBC Global Aggregate Bond SCH 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)