PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 A

Stammdaten

ISIN CH1233586754
Valorennummer 123358675
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 40 A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.25 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 110.03 CHF 24.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.51 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 97.87 CHF 02.11.2023
NAV * 109.25 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'199'224
Anteilsklassevermögen *** 1'142'210
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.11% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.37% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.40% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.61% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.77% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.85% 21.09.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 6.78%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 6.18%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 5.85%
Piguet World Equities D (USD) 5.61%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.31%
Piguet Fund - Actions Suisses I 3.36%
ZKB Gold ETF AAH CHF 3.20%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.78%
Piguet Fund Actions Suisses - SMID I 2.15%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)