PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A

Dati di base

ISIN CH1233586721
Numero di valore 123358672
Bloomberg Global ID PIPR25A SW
Nome del fondo PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate regular income and moderate capital gains over time. There can be no guarantee that the sub-fund will achieve its investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.64 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 113.85 CHF 31.12.2025
Max 52 settimani * 114.64 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 104.87 CHF 08.04.2025
NAV * 114.64 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'217'381
Attivo della classe *** 2'740'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.80% 09.12.2025
06.01.2026
3 mesi +1.99% 07.10.2025
06.01.2026
6 mesi +4.57% 08.07.2025
06.01.2026
1 anno +4.77% 09.01.2025
06.01.2026
2 anni +13.70% 11.01.2024
06.01.2026
3 anni +15.52% 21.09.2023
06.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 5.15%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 4.73%
Piguet World Equities D (USD) 4.42%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.30%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 4.26%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.11%
HSBC Global Aggregate Bond SCH 2.59%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.09%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 1.96%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)