PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A

Dati di base

ISIN CH1233586721
Numero di valore 123358672
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate regular income and moderate capital gains over time. There can be no guarantee that the sub-fund will achieve its investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.56 CHF 22.04.2025
Prezzo precedente * 106.28 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 112.33 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 104.62 CHF 25.04.2024
NAV * 106.56 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'569'366
Attivo della classe *** 1'644'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.07% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -3.27% 25.03.2025
22.04.2025
3 mesi -4.24% 23.01.2025
22.04.2025
6 mesi -1.94% 24.10.2024
22.04.2025
1 anno +1.86% 25.04.2024
22.04.2025
2 anni +6.81% 21.09.2023
22.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 6.65%
Piguet World Equities D (USD) 4.63%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.40%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.15%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.37%
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF 3.17%
HSBC Global Aggregate Bond SCH 2.65%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 1.87%
Immofonds Inc 1.72%
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)