PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A

Dati di base

ISIN CH1233586721
Numero di valore 123358672
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.22 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 109.17 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 109.22 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 100.12 CHF 16.11.2023
NAV * 109.22 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'390'615
Attivo della classe *** 1'620'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.00% 31.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.20% 17.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.80% 15.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.57% 16.05.2024
14.11.2024
1 anno +9.09% 16.11.2023
14.11.2024
2 anni +9.47% 21.09.2023
14.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.54%
Piguet World Equities D (USD) 4.54%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.43%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.24%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.56%
ZKB Gold ETF AAH CHF 3.16%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 2.60%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.87%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 1.80%
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)