ISIN | CH1233586721 |
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Numero di valore | 123358672 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.41 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.68 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 settimani * | 107.95 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 97.66 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 106.41 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'657'418 | |
Attivo della classe *** | 1'612'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.01% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +0.15% |
08.08.2024 - 06.09.2024
08.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.24% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.64% |
07.03.2024 - 06.09.2024
07.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.41% |
21.09.2023 - 06.09.2024
21.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 7.80% | |
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Piguet World Equities D (USD) | 4.74% | |
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I | 4.44% | |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 4.38% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.67% | |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 3.05% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 1.88% | |
Nestle SA | 1.78% | |
Piguet Fund - Actions Suisses I | 1.66% | |
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |