ISIN | CH1233586721 |
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Valorennummer | 123358672 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund's objective is to generate regular income and moderate capital gains over time. There can be no guarantee that the sub-fund will achieve its investment objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.09 CHF | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.22 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.33 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.43 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 112.09 CHF | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'080'836 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'580'119 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 Monat | +0.61% |
12.08.2025 - 09.09.2025
12.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +0.88% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +2.98% |
11.03.2025 - 09.09.2025
11.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +4.73% |
12.09.2024 - 09.09.2025
12.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +12.35% |
21.09.2023 - 09.09.2025
21.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 6.77% | |
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iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 4.64% | |
Piguet World Equities D (USD) | 4.21% | |
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I | 3.97% | |
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF | 3.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.17% | |
HSBC Global Aggregate Bond SCH | 2.64% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.29% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 1.76% | |
Immofonds Inc | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.52% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |