DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR

Dati di base

ISIN LU1706372759
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.26 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 96.19 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 97.26 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 70.40 EUR 08.04.2025
NAV * 97.26 EUR 09.01.2026
Issue Price * 97.26 EUR 09.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'644'326
Attivo della classe *** 139'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.34% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +3.48% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +2.13% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +12.96% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +13.22% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni -1.30% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni -1.08% 19.09.2023
09.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Darling Ingredients Inc 7.60%
Orsted AS 7.43%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.53%
IMCD NV 4.76%
Ameresco Inc Class A 4.37%
Vestas Wind Systems AS 4.27%
ON Semiconductor Corp 4.06%
Signify NV 3.29%
Kingspan Group PLC 3.28%
Scatec ASA Ordinary Shares 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.266%
Data TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)