ISIN | LU1706372759 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.16 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.82 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.07 EUR | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 85.62 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 98.16 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 98.16 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 280'110'039 | |
Attivo della classe *** | 89'764 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.11% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.90% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.83% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.28% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.29% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | -1.84% |
19.09.2023 - 18.09.2024
19.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis AS Class B | 7.54% | |
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IMCD NV | 7.34% | |
Orsted A/S | 6.26% | |
Vestas Wind Systems A/S | 6.10% | |
Enphase Energy Inc | 5.37% | |
Darling Ingredients Inc | 4.99% | |
Sunrun Inc | 4.81% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.19% | |
NIBE Industrier AB Class B | 3.69% | |
Signify NV | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |