DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR

Détails

ISIN LU1706372759
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.19 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 96.37 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 97.21 EUR 24.10.2025
Min 52 semaines * 70.40 EUR 08.04.2025
NAV * 96.19 EUR 08.01.2026
Issue Price * 96.19 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 171'644'326
Actifs de la classe *** 139'144
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.33% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +12.20% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans -2.68% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans -2.17% 19.09.2023
08.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Darling Ingredients Inc 7.60%
Orsted AS 7.43%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.53%
IMCD NV 4.76%
Ameresco Inc Class A 4.37%
Vestas Wind Systems AS 4.27%
ON Semiconductor Corp 4.06%
Signify NV 3.29%
Kingspan Group PLC 3.28%
Scatec ASA Ordinary Shares 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.33%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)