DNB Fund-Renewable Energy Retail B (N) (EUR)

Détails

ISIN LU1706372759
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Renewable Energy Retail B (N) (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.94 EUR 13.08.2025
Prix précédent * 85.74 EUR 12.08.2025
Max 52 semaines * 102.43 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 71.60 EUR 08.04.2025
NAV * 85.94 EUR 13.08.2025
Issue Price * 85.94 EUR 13.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'126'499
Actifs de la classe *** 72'770
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.47% 31.12.2024
13.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.19% 31.12.2024
13.08.2025
1 mois -2.23% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois -1.06% 13.05.2025
13.08.2025
6 mois -3.31% 13.02.2025
13.08.2025
1 an -10.72% 13.08.2024
13.08.2025
2 ans -14.06% 19.09.2023
13.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

IMCD NV 7.12%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.90%
Darling Ingredients Inc 6.73%
Orsted AS 5.00%
Vestas Wind Systems AS 4.77%
ON Semiconductor Corp 4.37%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.34%
NIBE Industrier AB Class B 4.26%
Signify NV 4.02%
Ameresco Inc Class A 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.322%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)