DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)

Détails

ISIN LU1706372759
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.16 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 95.89 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 106.07 EUR 28.12.2023
Min 52 semaines * 88.30 EUR 13.11.2023
NAV * 96.16 EUR 07.11.2024
Issue Price * 96.16 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 270'942'167
Actifs de la classe *** 87'558
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.00% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) -7.63% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -6.12% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -3.31% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +7.54% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -3.84% 19.09.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

IMCD NV 8.46%
Orsted AS 6.65%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.63%
Vestas Wind Systems AS 5.57%
Enphase Energy Inc 5.02%
Darling Ingredients Inc 4.72%
NIBE Industrier AB Class B 4.48%
Scatec ASA Ordinary Shares 3.90%
Sunrun Inc 3.86%
Signify NV 2.78%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.58%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)