UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2661945795
Numero di valore 128680325
Bloomberg Global ID ULBSUHY LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD AUD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'085.63 AUD 01.07.2025
Prezzo precedente * 12'078.53 AUD 30.06.2025
Max 52 settimani * 12'085.63 AUD 01.07.2025
Min 52 settimani * 11'014.08 AUD 02.07.2024
NAV * 12'085.63 AUD 01.07.2025
Issue Price * 12'085.63 AUD 01.07.2025
Redemption Price * 12'085.63 AUD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 919'296'039
Attivo della classe *** 26'060'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.71% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.02% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.71% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +3.48% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +4.55% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +9.79% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +20.96% 16.10.2023
01.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.90%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.89%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.80%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.78%
Tibco Software Inc 6.5% 0.78%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.70%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% 0.69%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.69%
Bracken Midco1 PLC 6.75% 0.68%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)