UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2661945795
Valorennummer 128680325
Bloomberg Global ID ULBSUHY LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'089.85 AUD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 12'085.63 AUD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 12'089.85 AUD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 11'031.88 AUD 03.07.2024
NAV * 12'089.85 AUD 02.07.2025
Ausgabepreis * 12'152.72 AUD 02.07.2025
Rücknahmepreis * 12'152.72 AUD 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 919'296'039
Anteilsklassevermögen *** 26'060'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.74% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.77% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.74% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +3.37% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +4.59% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +9.77% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +21.00% 16.10.2023
02.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.90%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.89%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.80%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.78%
Tibco Software Inc 6.5% 0.78%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.70%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% 0.69%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.69%
Bracken Midco1 PLC 6.75% 0.68%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)