Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield B

Dati di base

ISIN CH1291827553
Numero di valore 129182755
Bloomberg Global ID RVPSNYB SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.62 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 108.38 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 110.15 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 101.64 CHF 24.11.2023
NAV * 108.62 CHF 21.11.2024
Issue Price * 108.62 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 108.62 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'456'029'809
Attivo della classe *** 1'099'189
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.89% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.86% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.86% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.81% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.95% 02.10.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 2.68%
Euro Bund Future Sept 24 2.44%
Roche Holding AG 2.02%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.44%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.08%
Lonza Group Ltd 0.79%
Microsoft Corp 0.78%
Holcim Ltd 0.75%
Alcon Inc 0.72%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)