ISIN | CH1291827553 |
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Numero di valore | 129182755 |
Bloomberg Global ID | RVPSNYB SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.85 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.25 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.48 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.31 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 108.85 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 108.85 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 108.85 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'456'029'809 | |
Attivo della classe *** | 1'099'189 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.80% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -1.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.43% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.60% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +8.85% |
02.10.2023 - 31.10.2024
02.10.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.54% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 2.46% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.45% | |
Roche Holding AG | 1.26% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.06% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 0.86% | |
Microsoft Corp | 0.83% | |
Holcim Ltd | 0.80% | |
Swiss Re AG | 0.79% | |
Partners Group Holding AG | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |