ISIN | CH1291827553 |
---|---|
No. de valeur | 129182755 |
Bloomberg Global ID | RVPSNYB SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle des valeurs patrimoniales par un potentiel de rendement supplémentaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.03 CHF | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.24 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 110.41 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.03 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 110.03 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 110.03 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'474'706'542 | |
Actifs de la classe *** | 5'197'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.49% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +0.36% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +1.49% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +0.60% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +10.36% |
02.10.2023 - 12.09.2025
02.10.2023 12.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 2.20% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 1.94% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.21% | |
ABB Ltd | 0.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 0.69% | |
Lonza Group Ltd | 0.69% | |
Swiss Re AG | 0.68% | |
Holcim Ltd | 0.64% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 0.56% | |
London Stock Exchange Group PLC 1.75% | 0.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |