Redwheel Biodiversity Fund B USD Acc

Dati di base

ISIN LU2670377360
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Biodiversity Fund B USD Acc
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.91 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 129.15 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 129.34 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 99.27 USD 07.04.2025
NAV * 126.91 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'311'131
Attivo della classe *** 6'080
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.36% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.96% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +3.53% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.58% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.89% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +9.67% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +20.11% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +40.70% 25.10.2023
20.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trimble Inc 3.66%
Xylem Inc 3.64%
Halma PLC 3.54%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.41%
Planet Labs PBC Class A 3.37%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.32%
WSP Global Inc 3.26%
Elis SA 3.14%
Veolia Environnement SA 3.06%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.96%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)