Redwheel Biodiversity Fund B USD Acc

Détails

ISIN LU2670377360
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Biodiversity Fund B USD Acc
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.81 USD 01.08.2024
Prix précédent * 116.52 USD 31.07.2024
Max 52 semaines * 119.06 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 90.20 USD 25.10.2023
NAV * 115.81 USD 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 729'659
Actifs de la classe *** 5'826
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.32% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +9.30% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +4.58% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +2.99% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +8.67% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +28.40% 25.10.2023
01.08.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xylem Inc 4.98%
DSM Firmenich AG 3.78%
Copart Inc 3.75%
Tetra Tech Inc 3.46%
Itron Inc 3.32%
Advanced Drainage Systems Inc 2.88%
Ball Corp 2.87%
Elis SA 2.83%
Montrose Environmental Group Inc Ordinary Shares 2.64%
Halma PLC 2.64%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)