Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD

Dati di base

ISIN IE000V8WDLD4
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD
Offerente del fondo Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefono: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Offerente del fondo Waystone
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.27 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 105.29 USD 31.01.2025
Max 52 settimani * 106.27 USD 04.02.2025
Min 52 settimani * 97.75 USD 19.04.2024
NAV * 106.27 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'701'838
Attivo della classe *** 37'287'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.00% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +4.71% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +5.02% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +5.02% 06.08.2024
04.02.2025
1 anno +5.88% 20.02.2024
04.02.2025
2 anni +5.15% 29.12.2023
04.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)