Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD

Dati di base

ISIN IE000V8WDLD4
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD
Offerente del fondo Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefono: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Offerente del fondo Waystone
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.66 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 98.63 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 106.49 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 93.19 USD 08.04.2025
NAV * 98.66 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'874'438
Attivo della classe *** 32'727'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.31% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.01% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese -1.14% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi -3.14% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -3.27% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -2.39% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -2.38% 29.12.2023
04.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.51%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)