ISIN | IE000V8WDLD4 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD |
Offerente del fondo |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefono: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Offerente del fondo | Waystone |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.66 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.89 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.49 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.19 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 97.66 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'815'537 | |
Attivo della classe *** | 35'249'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.81% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.23% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.32% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -3.37% |
29.12.2023 - 16.04.2025
29.12.2023 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.51% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 18.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |