ISIN | IE000V8WDLD4 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD |
Fondsanbieter |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefon: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Fondsanbieter | Waystone |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.63 USD | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.35 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.49 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.19 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 98.63 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'874'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'727'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.34% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.49% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | -1.17% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -3.70% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -3.15% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | -2.42% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | -2.41% |
29.12.2023 - 03.06.2025
29.12.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 3.51% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 18.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |