Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD

Stammdaten

ISIN IE000V8WDLD4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD
Fondsanbieter Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefon: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Fondsanbieter Waystone
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.66 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 97.89 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.49 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 93.19 USD 08.04.2025
NAV * 97.66 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'815'537
Anteilsklassevermögen *** 35'249'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.31% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.49% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.81% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.32% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -3.37% 29.12.2023
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.51%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)