Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD

Stammdaten

ISIN IE000V8WDLD4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD
Fondsanbieter Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefon: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Fondsanbieter Waystone
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.97 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 100.08 USD 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 106.49 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 93.19 USD 08.04.2025
NAV * 99.97 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'841'828
Anteilsklassevermögen *** 34'055'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.80% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +2.64% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -5.74% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -1.65% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr -0.55% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre -1.08% 29.12.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.51%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)