ISIN | LU2408469935 |
---|---|
Numero di valore | 114800836 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund USD I-A acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'152.32 USD | 09.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'150.01 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'157.18 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'070.49 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 1'152.32 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'088'460 | |
Attivo della classe *** | 5'042'526 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.08% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.89% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mese | +1.11% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mesi | +2.12% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mesi | +2.62% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 anno | +7.64% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 anni | +13.15% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 anni | +15.23% |
20.12.2022 - 09.06.2025
20.12.2022 09.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 0.25% | 0.39% | |
---|---|---|
NatWest Group PLC 5.52% | 0.37% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% | 0.37% | |
HSBC Holdings PLC 4.95% | 0.37% | |
HSBC Holdings PLC 4.76% | 0.37% | |
Banco Santander, S.A. 5.18% | 0.37% | |
Barclays PLC 4.84% | 0.37% | |
BNP Paribas SA 4.63% | 0.37% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.37% | |
Mizuho Financial Group Inc. 2.84% | 0.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0016% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |