ISIN | LU2408469935 |
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Valorennummer | 114800836 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund USD I-A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'186.15 USD | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'187.18 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'188.00 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'079.47 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 1'186.15 USD | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'256'508 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'370'203 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.16% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.62% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | +1.02% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +3.24% |
29.05.2025 - 29.08.2025
29.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +5.77% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +5.51% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +16.05% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +18.62% |
20.12.2022 - 29.08.2025
20.12.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 0.25% | 0.39% | |
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NatWest Group PLC 5.52% | 0.37% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% | 0.37% | |
HSBC Holdings PLC 4.95% | 0.37% | |
HSBC Holdings PLC 4.76% | 0.37% | |
Banco Santander, S.A. 5.18% | 0.37% | |
Barclays PLC 4.84% | 0.37% | |
BNP Paribas SA 4.63% | 0.37% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.37% | |
Mizuho Financial Group Inc. 2.84% | 0.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |