UBAM - Global Flexible Bond AHD CHF

Dati di base

ISIN LU1315123924
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global Flexible Bond AHD CHF
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.33 CHF 09.09.2025
Prezzo precedente * 99.43 CHF 08.09.2025
Max 52 settimani * 100.91 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 96.84 CHF 21.05.2025
NAV * 99.33 CHF 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'694'744
Attivo della classe *** 82'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 30.12.2024
09.09.2025
1 mese +0.55% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +1.40% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +0.25% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno -0.88% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +1.94% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +1.05% 30.08.2023
09.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 10.32%
UBAM Strategic Income ZC USD 7.99%
US 5YR 202509 5.33%
Euro Bund Future June 25 5.22%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 5.08%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 4.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.30%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 4% 2.63%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)