| ISIN | LU1315123924 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Global Flexible Bond AHD CHF | 
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA
                                            
    
        Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com | 
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA | 
| Rappresentante in Svizzera | Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 | 
| Distributore(i) | Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 99.88 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.20 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 100.65 CHF | 04.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 96.84 CHF | 21.05.2025 | 
| NAV * | 99.88 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 57'920'221 | |
| Attivo della classe *** | 82'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.10% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.66% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.60% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +2.26% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | -0.17% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +3.57% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +1.61% | 30.08.2023 - 29.10.2025
        30.08.2023 29.10.2025 | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 30.79% | |
|---|---|---|
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 13.04% | |
| UBP Euro Strategic Income EC | 8.84% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.95% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.97% | |
| 5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.54% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 3.88% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.44% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.35% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% | 
| Ongoing Charges *** | 1.26% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |