| ISIN | LU1315123924 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Global Flexible Bond AHD CHF |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.94 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.82 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.52 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.84 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 98.94 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 56'769'217 | |
| Actifs de la classe *** | 83'290 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.15% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.36% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.71% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +1.03% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | -0.73% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | -3.04% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +0.65% |
30.08.2023 - 15.12.2025
30.08.2023 15.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.33% | |
|---|---|---|
| UBP Euro Strategic Income EC | 9.01% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 7.52% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.13% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.39% | |
| 5 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 | 4.15% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 3.72% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.51% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.51% | |
| Euro Bobl Future Sept 25 | 3.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |