| ISIN | LU1315123767 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Global Flexible Bond AD EUR |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 77.44 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 77.33 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 79.17 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 74.70 EUR | 23.04.2025 |
| NAV * | 77.44 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 60'920'061 | |
| Attivo della classe *** | 534'964 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.04% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.65% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | -0.18% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.15% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +2.18% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | -0.81% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | -2.55% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +1.80% |
29.08.2023 - 15.12.2025
29.08.2023 15.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.33% | |
|---|---|---|
| UBP Euro Strategic Income EC | 9.01% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 7.52% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.13% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.39% | |
| 5 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 | 4.15% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 3.72% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.51% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.51% | |
| Euro Bobl Future Sept 25 | 3.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |