ISIN | LU1315123767 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global Flexible Bond AD EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.28 EUR | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 77.35 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 79.17 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 74.70 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 77.28 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'479'329 | |
Anteilsklassevermögen *** | 524'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.25% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.05% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.74% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +1.97% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | -1.08% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | -0.86% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +2.47% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +1.59% |
29.08.2023 - 09.09.2025
29.08.2023 09.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 10.32% | |
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UBAM Strategic Income ZC USD | 7.99% | |
US 5YR 202509 | 5.33% | |
Euro Bund Future June 25 | 5.22% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.08% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.63% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |