UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR

Stammdaten

ISIN LU1315123767
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.50 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 78.43 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 81.08 EUR 09.04.2024
52 Wochen Tief * 76.81 EUR 13.01.2025
NAV * 78.50 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'519'133
Anteilsklassevermögen *** 567'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.16% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.68% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.25% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.10% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -2.62% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +3.19% 29.08.2023
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 10.46%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 9.36%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.09%
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 5.58%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 5.46%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.63%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 4.50%
Euro Bund Future Mar 25 3.90%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)